BITCOIN PARA FOREX: PARA E CONTRA

Então, o que é criptomoeda Bitcoin – o dinheiro do futuro e um ativo de ações lucrativo ou apenas uma “bolha”. Todos os prós e contras do uso do Bitcoin.
Fundada em 2009, a criptocorrência do bitcoin hoje está se tornando cada vez mais popular entre usuários, investidores e estados. Somente em novembro, o custo do bitcoin atingiu um novo recorde histórico de US $ 600, aumentando em 25% ao longo da semana em relação ao histórico de notícias dos Estados Unidos e da China.

BITCOIN: NA LEI E FORA DA LEI
Criptomoeda gradualmente começa a adquirir sinais de uma ferramenta de investimento, reagindo ao preço das notícias mundiais. No entanto, enquanto os investidores estão fortemente assustados com a alta volatilidade do bitcoin. Se agora seu custo é de cerca de US $ 600, em abril vimos uma cotação de US $ 266, após o que o valor despencou para US $ 50 por unidade. No entanto, quanto mais se fala em bitcoin, mais estados reconhecem a criptomoeda como uma unidade monetária legítima, mais interesse os investidores têm sobre ela e maiores são as cotações.

Hoje, a Alemanha reconheceu oficialmente o bitcoin como unidade de conta. O Canadá apoiou essa decisão expandindo sua instalação de caixas eletrônicos que permitem converter Bitcoins em outras moedas eletrônicas.

Oficialmente proibiu a criptomoeda da Tailândia e alguns outros países, argumentando que viola algumas leis sobre o controle de movimentos de capitais, como resultado do qual é possível realizar transações indesejáveis ​​sem o controle financeiro adequado do país.

Os mesmos “medos” são perseguidos pelas autoridades dos EUA. O governo do país várias vezes tentou sem sucesso legalizar o bitcoin, mas o fato de que o criptomoeda não está sendo emitido, o gerente e as autoridades reguladoras não permitem que as estruturas financeiras americanas digam “sim” a ele. No entanto, no Senado do país, são esperadas audiências sobre os problemas que surgem nos Estados Unidos com a popularização do bitcoin.

CRESCIMENTO DE POPULAÇÕES DE CÁLCULO DE TUBOS

De acordo com a Bloomberg, até este ponto, as instituições financeiras do país, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, prepararam e enviaram cartas oficiais ao Senado com sua própria avaliação de criptomoeda. De acordo com o Wall Street Journal, autoridades financeiras reconheceram o bitcoin como um instrumento financeiro legítimo. Ben Bernanke, o chefe do Fed, também elogiou o desenvolvimento de moedas eletrônicas, observando que elas podem fornecer certas vantagens no futuro, proporcionando um sistema de pagamento mais rápido, mais estável e eficiente. No entanto, a falta de controle sobre as operações em curso no bitcoin, embora implicando restrições no uso.
No entanto, o interesse em bitcoin está crescendo, e já em novembro, a BTC China Chinese superou a maior plataforma de negociação para a criptomoeda Mt Gox em termos de volume de negócios, aumentando ainda mais o financiamento para garantir a negociação em US $ 5 milhões. Como sabemos, a China está desempenhando um papel importante no cenário mundial, então a decisão dos investidores de investir em tal projeto abre horizontes amplos para o bitcoin.

É claro que a última palavra será para os Estados Unidos – o reconhecimento do bitcoin nos Estados levará o mundo inteiro a tomar uma decisão semelhante. O Mt Gox já está pronto para fornecer quaisquer documentos necessários para o Senado legalizar o trabalho dentro do país. Assim que uma solução é encontrada, uma nova era financeira do dinheiro eletrônico está esperando por nós. Bem ou mal, para te julgar!

QUAIS SÃO OS TRADERS AFRAID?

O medo assombra o trader novato. É possível derrotá-lo para que o comércio não seja Forex trouxe lucro e prazer, e não perda e negativo. Regras de lidar com o medo.
Você nunca pode contar consigo mesmo (Alexander Gerchik)

Nem um único operador perdeu dinheiro com a ignorância da análise técnica, apenas a psicologia é a causa de sua ruína. E de todos os problemas psicológicos dos comerciantes, pode-se destacar o principal – o medo.

O MEDO É A EMOÇÃO MAIS PRIMITIVA
Mark Douglas, em seu livro “Trading in the zone”, observou quatro principais receios: estar errado, perder dinheiro, perder o comércio lucrativo, perder o lucro acumulado na transação. É sob a influência do medo que os comerciantes sofram perdas catastróficas, e não importa se foi um par de grandes transações ou uma longa série de perdas menores.

Curiosamente, o medo é a emoção mais primitiva. Basicamente, o cérebro não classifica o medo. O medo é uma ameaça à vida, apenas está lá ou não. Qualquer ameaça ativa a função do medo, e então tudo continua por milhares de anos o cenário desgastado. O cérebro deixa de pensar logicamente e as reações químicas tomam conta do nosso corpo. Acontece que precisamos nos antecipar ao momento da manifestação do medo e não permitir que ele domine nosso pensamento.

Você já teve dúvidas ao abrir um negócio? Você já foi atormentado sobre a possibilidade de fazer um acordo ou esperar? Você acha que pode estar errado, que pode perder dinheiro e isso impediu você de abrir um negócio? Estas são todas manifestações de medo. O trabalho efetivo é possível.somente quando o comerciante aprende a lidar com o medo. É possível se livrar completamente das emoções? Claro que não! É impossível se livrar dos instintos naturais, mas é bem possível aprender a controlar as manifestações do medo no comércio. É importante simplesmente garantir que o medo não interfira na tomada de decisão.

RECEITAS DO MEDO
Ao mesmo tempo, a receita é a mesma – trabalhando de acordo com as regras do sistema de negociação e mantendo escrupulosamente entradas no diário. Ao analisar cada transação, pergunte-se: eu fiz tudo para limitar o risco ao mínimo. Certifique-se de definir uma ordem de parada de acordo com suas próprias regras e, ao mesmo tempo, além dos níveis para os quais o preço pode ser retornado. Em caso de devolução, aguarde até que a confirmação desse movimento seja recebida. O uso de ordens de stop razoáveis ​​é sempre uma parte importante de qualquer plano de gerenciamento de risco de negociação. Um comerciante que está confiante na correção de seu pé já está privado de um dos quatro medos.

Evite sobrecarregar qualquer posição de negociação, bem como sobrecarregar o depósito inteiro com um número de posições com perspectivas de lucro pouco claras. É necessário ter um estoque até o nível de um stop-out de trezentos ou quatrocentos por cento, ele deve ser verificado antes de abrir cada transação – o mercado tem o péssimo hábito de virar em uma direção desfavorável de uma só vez em todos os instrumentos de negociação. E se, por exemplo, você tiver uma tendência de perda, considere reduzir o número de pares negociados ou futuros. O medo de receber um stop-out, portanto, será excluído para sempre.

O medo de perder uma barganha potencialmente boa o tempo todo leva a erros fatais. Esta é geralmente uma entrada a um preço desfavorável, quando os níveis são negociados há muito tempo. E no primeiro, mesmo um ligeiro recuo, o profissional se encontra em uma situação pior do que é impossível inventar – o objetivo potencial de uma reversão necessariamente termina no nível do pé, e o lucro em tal “perseguição” nunca é mais do que uma perda.

Aproximadamente a mesma coisa acontece quando a “bola reina” o medo de perder o lucro acumulado. A causa desse medo também é trivial – o comerciante não sabe como trabalhar com os níveis. Ou suas regras de saída não fornecem um resultado estável, talvez elas não tenham sido testadas corretamente ou sua correção seja necessária. O fechamento antecipado de uma posição é devido à incerteza sobre o resultado. E, como sempre, uma faca de dois gumes – se as posições foram fechadas da mesma maneira quando desenvolvendo e testando estratégias estratégicas, a imagem verdadeira é desconhecida e, novamente, uma análise do processo e dos resultados do teste do sistema é necessária.

Existem outros medos. Cada comerciante tem seu próprio limite de caixa, acima do qual ele não está confortável em negociar. Alguém tem alguns milhares de dólares, alguém tem dezenas de milhares, enquanto outros têm alguns milhões. Isso é chamado de medo de grandes somas. Alguém pode superar isso e ampliar seus horizontes em si mesmo, alguns não podem e negociar em seu nível confortável, enquanto outros não podem começar a negociar com dinheiro real.

O segredo para negociar com dinheiro real é a confiança na sua estratégia de negociação. Se você está confiante em seu sistema de negociação, você pode facilmente superar todos os medos e negociar na vida real. Aos poucos, empurre os limites do seu nível de conforto e você definitivamente terá sucesso.

TROCA DE FOREX O QUE OS MOVE

O que realmente impulsiona o mercado de câmbio? Operadores de marionetes e fantoches-comerciantes: todo esse esquema realmente existe? Pesquisa de intercâmbio.
A maioria dos participantes do mercado está absolutamente certa de que os mercados, como dizem, “governam”. Que existem os chamados “marionetistas” que organizam todos ou quase todos os movimentos de preços, e em geral o mercado está completamente em suas mãos. Os últimos são geralmente referidos como jogadores muito grandes ou criadores de mercado, ou ambos em uma pessoa. Essa confiança é ainda mais agregada quando os mercados regularmente se lançam em zonas de stop loss, cobrando tributos de infelizes especuladores de lá. E qualquer operador praticante mais ou menos constantemente encontra isso na experiência de seu próprio bolso, o que certamente confirma de uma vez por todas os fantoches em sua visão de mundo dos mercados.

TODA A CULPA DOUTOR MAL

Não me atrevo a apostar na presença ou ausência de marionetistas, mas essa visão parece mais conspiratória. Quanto a mim, ao escolher entre conspiração e estupidez, escolho sempre o último. Na minha lista de ferramentas de descrição do mundo, a conspirologia está sempre na última posição. De qualquer forma, sua escala nas descrições usuais de comportamento de mercado, na minha opinião, é muito exagerada.

A propósito, o fato de não haver marionetistas em grande escala não nega de forma alguma que não haja nenhum candidato a esse status, participantes que estão tentando influenciar de alguma forma a situação. Eles estão lá apenas em quantidades suficientes. Apenas uma coisa – para tentar e outra coisa – para realmente orientar tudo e todos. Além disso, há sempre uma competição acirrada entre os candidatos a esse poder, tanto para os lugares mais altos quanto para o grau de influência sobre a situação. Os mercados são tão abrangentes e em larga escala que, contra qualquer manipulador de marionetes, sempre haverá uma dúzia de outros que terão prazer em torcer o pescoço um do outro, inclusive no mercado.

Em geral, a inclusão na descrição de qualquer modelo do Dr. Evil permite que você feche convenientemente quaisquer manchas brancas, especialmente se elas tirarem nosso dinheiro. Por que os mercados entraram em colapso e perdemos nossos investimentos? O trabalho dos magnatas financeiros, eles especificamente organizaram para ainda mais roubar pessoas comuns. A crença em um dominante dominante, como a crença em Deus, confortavelmente descreve os fenômenos a partir de uma posição que nos permite justificar nossos próprios erros e fracassos – perdemos dinheiro não porque cometemos um erro, não o vemos, mostramos fraqueza, falta de profissionalismo e ignorância financeira, mas porque todos o organizaram muito ”. Dr. Evil, e não havia maneira de evitar sua punição.

Como, então, explicar todos esses movimentos vis do mercado regularmente tentando tirar dinheiro de especuladores respeitáveis? Afinal, eles leem os livros de que precisam e estão bem informados sobre todas as notícias, e estudaram a economia nas universidades.

Uma das maneiras de abordar a questão é entender que os movimentos de preços nem sempre são necessariamente devidos à pressão direta de outra pessoa no mercado.

INVARIAR AS POSIÇÕES DOS PARTICIPANTES DE MERCADOS

Suponha que em algum momento inicial haja uma certa estrutura das posições de seus participantes no mercado. Deixe agora algum participante começar a comprar continuamente contratos de outros participantes, aumentando dessa forma consistentemente sua posição comprada. Se tomarmos como condição a ausência de quaisquer outros efeitos sobre outros participantes do mercado, além das informações sobre suas compras, então, muito provavelmente, o mercado crescerá sob a influência de tais ações consistentes. Como mecanismo que descreve esse aumento de preços, o modelo do equilíbrio das emoções dos participantes desaparecerá completamente. De fato, a compra regular de novos e novos contratos do mercado provavelmente mudará o equilíbrio de emoções de todos os participantes na direção não lucrativa para nosso comprador. O aumento dos preços nesta situação é bastante lógico.

Vamos chamar isso de mudança de preço de mercado direcional.

Agora considere outro exemplo. Deixe o participante do mercado comprar um contrato B do participante B ao preço de P1. O próximo passo é permitir que o Participante A revenda o Participante B a este contrato pelo preço de P2. Em geral, os preços P1 e P2 podem não ser iguais. No entanto, a estrutura das posições dos participantes do mercado ao mudar do preço de P1 para o preço de P2 permaneceu absolutamente a mesma. É claro que tais cadeias fechadas de transações podem ser quantas você quiser e podem incluir quantos participantes do mercado você quiser: por exemplo, o primeiro vendido para o segundo, o segundo vendido para o terceiro, o terceiro vendido para o quarto, o quarto vendido para o primeiro e novamente os preços de todos. as transações dentro da cadeia não precisam ser iguais. Para responder à questão de como será que os preços não serão iguais, você pode novamente voltar-se para o modelo do equilíbrio das emoções. E é até possível não fazer isso, uma vez que essa questão é irrelevante aqui – o principal é que tais mudanças de preço são possíveis, e elas são possíveis, mantendo inalteradas as estruturas de posição dos participantes do mercado. Conclusão: os preços de mercado podem mudar sem alterar a estrutura das posições de seus participantes.

Nós chamamos tais mudanças de preço invariantes.

É claro que um movimento de preços absolutamente invariável, quando a estrutura das posições de todos os participantes é absolutamente inalterada,extremamente improvável. Então considere outro exemplo. Permita que a situação do mercado, ao passar de um preço a outro, leve a tal mudança nas posições dos participantes, em que alguma posição muda seu dono do participante A para o participante B, mas ao mesmo tempo ambos os participantes têm a mesma carga emocional pelo tempo que possuem nessa posição. Então, o equilíbrio emocional total no mercado que embora possua a posição de participante A, que embora possua a posição de participante B, será o mesmo. Ou seja, para o mercado, os participantes A e B, mantendo essa posição, são virtualmente indistinguíveis. Portanto, indistinguível do ponto de vista do equilíbrio das emoções dos participantes, estarão as condições do mercado. Em termos práticos, também temos o direito de considerar tais mudanças nos preços de mercado invariantes. Então, o conjunto de movimentos de mercado, que podemos considerar invariantes, aumenta bastante.

Então, temos dois tipos de mudanças nos preços de mercado, e qualquer mudança de preço pode ser representada como uma superposição desses dois tipos – direcional e invariante.

Em geral, em qualquer alteração de preço, os sinais desses tipos e o peso de sua influência podem ser diferentes. Por exemplo, o movimento direcional ascendente dos preços pode ser parcialmente ou totalmente compensado simultaneamente por um movimento descendente invariante. E vice versa. Acontece que ambos podem reforçar-se mutuamente e extinguir-se, trazendo a situação à primeira vista ao ponto do absurdo quando fortes compras do mercado não levam ao seu crescimento total, ou quando o mercado cai sem visível pressão de venda em massa e o mercado cai eu mesmo.

A introdução ao modelo de comportamento de mercado de mudanças de preços invariantes elimina esses aparentes absurdos de mercado com base em idéias predominantes sobre a presença de apenas movimentos direcionais nos mercados.

MECANISMO DE FORMAÇÃO DA FORMAÇÃO DO MOVIMENTO DA INVARIÊNCIA

Agora vamos analisar isso passo a passo em um exemplo de modelo.

Por exemplo, em nosso modelo há um grande e bem sucedido comerciante (“tubarão”) e vários pequenos comerciantes-perdedores (“peixinhos”), por exemplo, haverá cinco deles. Deixe-os ter uma carga emocional diferente ao fazer negócios, e é o tubarão que é emocionalmente estável, e os peixinhos, ao contrário, são emocionalmente carregados (essa é a distribuição das emoções presentes nos mercados, se os avaliarmos em valores médios).

Deixe o peixe pode abrir apenas um contrato em qualquer direção (eles são pequenos comerciantes), e o tubarão – qualquer número.

Agora, deixe um tubarão comprar um grande número de contratos em algum momento, abrindo assim uma grande posição longa. Obviamente, os peixes terão muitas pequenas posições curtas contra essa grande posição longa, e a disposição geral será a seguinte:

negociação1
Não permitimos que um trader abra uma posição vendida, em vez disso, ele tem uma posição comprada, caso contrário, a negociação será impossível. Deve haver algum jogo em nosso modelo. Agora o tubarão apenas esperará, cairá por um tempo do mercado. Além disso, não é sobrecarregado de emoções e pode pagar por isso.

Quais são as próximas opções para os comerciantes restantes? Os traders 2, 3, 4, 5 só podem comprar. O comerciante 1 só vende. Suponha que o último preço do mercado fosse 100. Deixemos um comerciante fazer seu contrato para vender a 100. Obviamente, a situação em que há quatro negociantes com carga emocional dispostos a comprar a posição – esse contrato vai voar muito rápido. Deixe o mais ágil ser 2 comerciante. Agora a disposição será esta:

negociação2
Deixe o mesmo 2 comerciante quer restaurar sua posição curta, mas já a um preço mais elevado, digamos 101. Faça uma aplicação. A velocidade com que o contrato anterior foi transferido irá cobrar os comerciantes restantes por emoções ainda maiores – as posições são curtas e é muito difícil de pagar. Consequentemente, esta oferta de 101 também será agressivamente varrida do mercado, por exemplo, pelo terceiro operador. Tal disposição resultará:

negociação3
Agora deixe o comerciante 3 quer restaurar sua posição anterior a um preço mais caro, e colocar uma oferta em 102.

Você pode continuar a desenrolar infinitamente a cadeia de tais negócios, mas não necessariamente. Torna-se claro que, embora mantendo tal status quo, quando três ou quatro operadores excitados observam simultaneamente uma única oferta, qualquer transação subseqüente só aumentará o preço anterior. Portanto, deixe o primeiro trader comprar este contrato novamente, embora já até 102 (supondo, por exemplo, que a tendência é alta, e sua posição inicial estava correta, mas em vão foi vendida no começo), e nós temos:

trading4
O saldo do lucro das perdas depois de tudo isso se tornou:

negociação5
Assim, várias transações passaram e a situação nas posições retornou ao original. Mas apenas o preço das transações subiu de 100 para 102, e os comerciantes receberam os lucros e perdas correspondentes. E sem a participação do tubarão – ela apenas se sentou à margem, observando silenciosamente a transferência da posição de déficit do comerciante para o comerciante.

É claro que, em um modelo tão fechado, esse circo pode durar tanto quanto o tubarão quiser. Emrealidade, ela também, um dia terá que vender sua posição. Além disso, devemos entender que no mercado real o tubarão não é de todo um, e haverá outro tubarão para qualquer tubarão que queira aproveitar a situação de novos preços, porque também há competição entre eles.

Acontece que se a qualquer momento o equilíbrio dos participantes do mercado no sentido de seu tamanho, e como resultado da carga emocional de cada lado (e comerciantes maiores são geralmente mais estáveis ​​emocionalmente), for desigual, então teremos um movimento de preço de tendência associado a esse equilíbrio. Essa tendência continuará até que o saldo especificado seja revertido. Bem, se aproximarmos ainda mais a situação do real, quando esse equilíbrio também muda de forma desigual (as emoções também podem ocorrer e desaparecer quantas vezes forem necessárias), além da dependência da linha “tamanho do comerciante – estabilidade emocional” também não linear e variável no tempo, vamos pegar as piruetas que os mercados levantam todos os dias – elas crescem, elas caem.

MODELO DE NÃO CONCONROLOGIO “CORREÇÃO DE PULSAÇÃO”

Como já mencionado, o número esmagador de operadores na descrição de qualquer movimento de mercado é baseado em teorias de conspiração sobre a presença de “marionetistas” que estão criando mercados para operações comerciais de larga escala. Não ignore o modelo de “correção de impulso”. Acredita-se que durante a correção, os tubarões do mercado gradualmente e sem chamar a atenção formam uma grande posição e então empurram o mercado para um novo impulso. Podemos concordar com a primeira parte da descrição. De fato, os tubarões de mercado pertencem a uma minoria de mercado, e o fato de que durante a correção eles provavelmente formam uma posição baseada em um novo impulso é bastante lógico. Se então eles empurram os preços na direção vantajosa para si mesmos – essa é uma questão interessante. Atrevo-me a afirmar que tudo isso pode ser descrito sem teorias da conspiração.

Vamos novamente realizar uma experiência mental com os mesmos participantes – por um lado, um comerciante bem sucedido (“tubarão”), por outro lado, um conjunto de pequenos comerciantes mal sucedidos (“peixinhos”). Deixe o modelo de correção de impulso de alta estar no mercado, que mais tarde será resolvido por um novo impulso ascendente.
Assumimos que o tubarão é um comerciante bem-sucedido, o que significa que, em seus negócios, geralmente está no lado direito. Deixá-lo desta vez também no lado direito do mercado, no lado que mais tarde trará lucro para o tubarão. Isso significa que, durante a correção do ponto A para o ponto B, ele comprou e comprou muito. Naturalmente, ao contrário de suas compras como vendedores, são nossos numerosos pequenos fritos. Acontece que no final da correção (ponto B) o mercado terá uma longa posição de tubarão e muitos peixes curtos.

O que o tubarão fará em seguida? E nada! Como no capítulo anterior, ela pode simplesmente pegar uma pipoca, sentar na primeira fileira e observar como os outros vão se agitar, competindo uns com os outros pelo direito de rapidamente resgatar suas posições curtas. Naturalmente, em tal situação, eles serão comerciantes com alta carga emocional. Afinal, o mercado está se movendo nessa direção, cujas emoções prevalecem. Sabe-se que as maiores emoções são mostradas pelos comerciantes que escondem suas posições não lucrativas. Assim, a transação com maior carga emocional pode ser considerada uma ordem automática de stop loss acionada – o tempo de pensar sobre a transação é mínimo e o preço da transação não importa.

Então, no ponto B, temos uma multidão de peixes emocionalmente carregados e um tubarão com uma posição longa, impressionantemente observando o processo.

POR QUE A RELAÇÃO DAS EMOÇÕES É EXATAMENTE TAL?

Primeiro, os peixes são inicialmente mais emocionais que o tubarão. Emoções de um comerciante causam o maior prejuízo financeiro à sua atividade – qualquer profissional experiente dirá isso, está escrito em quase todos os livros sobre especulação. Uma vez que os atribuímos a comerciantes sem sucesso, isso significa que eles, muito provavelmente, não podem conter suas próprias emoções.

Em segundo lugar, uma multidão de peixes é uma multidão de concorrentes para comprar suas posições curtas unidirecionais. Concorrência sempre contribui para o hype.

Em terceiro lugar, as perdas de escala dos peixes estão muito provavelmente localizadas muito próximas dos preços atuais, e muito provavelmente será uma zona de B para C, já que aqui seus acordos de curto prazo começarão a causar perdas em vez de lucro. Assim que o mercado se move ligeiramente do ponto B para cima, a cadeia de stop-loss de todos os short-trades abertos durante a faixa AB será imediatamente ativada.

Pelo contrário, o tubarão começará a ficar nervoso, muito provavelmente, apenas se o mercado cair para o ponto E, quando a correção deixar de parecer a direita, e terá que pensar em fechar sua posição. Antes disso, ela não tinha motivos para se preocupar. Sim, e colocar um stop-loss muito perto do mercado, não é de todo com a mão – a posição é grande, você simplesmente não pode pular.

Como resultado, em nosso exemplo, um grupo de peixes tentará livrar-se de suas posições curtas inúteis, como uma batata em brasa, transferindo ativamente um para o outro, criará um impulso de tendência emocionalmente condicionado de B para C e, por inércia, provavelmente até D.É claro que tal movimento passará em um tipo invariante.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *